序号 基金代码 基金简称 基金管理公司 简称 基金规模 （亿份） 到期日 剩余期限（年） 份额净值 （元） 收盘价 （元） 周净值涨跌幅度及排序 周价格涨跌幅度及排序 折价（－）／溢价（＋）及排序 折价率 变化 剩余期限收益率及排序 剩余期限年平均收益率及排序 周换手率及排序

    １ １８４７１２ 科汇 易方达 ８ ２００８－１２－１３ ０．５８ １．７８８６ １．６９５ １．８６％ １１ ０．４１％ ７ －５．２３％ ３３ －１．３６％ ５．５２％ ３２ ９．７１％ ４ ２．４７％ ３１

    ２ １８４７１３ 科翔 易方达 ８ ２００８－１２－１３ ０．５８ ２．３８０６ ２．２１７ ２．４８％ ６ ２．０７％ ３ －６．８７％ ３２ －０．３７％ ７．３８％ ３１ １３．０６％ ２ ３．８５％ ２２

    ３ ５０００２５ 汉鼎 富国 ５ ２００８－１２－３１ ０．６３ １．７７０６ １．６３６ ０．８３％ ２６ ０％ １１ －７．６％ ３１ －０．７７％ ８．２３％ ３０ １３．３７％ １ ６．５９％ ７

    ４ １８４７０６ 天华 银华 ２５ ２００９－０７－１１ １．１５ １．０７６６ ０．９５４ ０．３４％ ３２ １．１７％ ５ －１１．３９％ ２９ ０．７３％ １２．８５％ ２８ １１．０９％ ３ １．５９％ ３３

    ５ １８４７０３ 金盛 国泰 ５ ２００９－１１－３０ １．５４ １．５２１７ １．３３６ ０．８９％ ２４ ０．３８％ ９ －１２．２％ ２７ －０．４５％ １３．９％ ２６ ８．８２％ ５ ６．７４％ ６

    ６ １８４７０５ 裕泽 博时 ５ ２０１１－０５－３１ ３．０４ １．２１７５ １．０４４ ２．１％ ８ －２．９７％ ３１ －１４．２５％ ２５ －４．４９％ １６．６２％ ２４ ５．１９％ ７ ６．３４％ ８

    ７ １５０００１ 瑞福进取 国投瑞银 ３０ ２０１２－０７－１７ ４．１７ ０．７９９ ０．９６９ ４．９９％ １ －５．６５％ ３４ ２１．２８％ ３４ －１３．６７％ －１７．５４％ ３４ －４．５２％ ３４ ３４．７７％ １

    ８ １５０００２ 大成优选 大成 ４７ ２０１２－０８－０１ ４．２１ ０．８５３ ０．７６１ ２．０３％ ９ ０．４％ ８ －１０．７９％ ３０ －１．４６％ １２．０９％ ２９ ２．７５％ ２６ ３．８％ ２３

    １０ １８４６８８ 开元 南方 ２０ ２０１３－０３－２６ ４．８６ １．２７１６ １．０９９ ０．９５％ ２０ －１．８８％ ３０ －１３．５７％ ２６ －２．４９％ １５．７１％ ２５ ３．０５％ ２４ ４．５５％ １７

    １１ ５００００１ 金泰 国泰 ２０ ２０１３－０３－２６ ４．８６ １．２５３８ ０．９７６ １．４９％ １５ －０．８１％ １９ －２２．１６％ ９ －１．８１％ ２８．４６％ ８ ５．２９％ ６ ５．３３％ １５

    １２ ５００００８ 兴华 华夏 ２０ ２０１３－０４－２７ ４．９５ １．２８５８ １．１２９ ０．４８％ ３０ －０．７％ １８ －１２．１９％ ２８ －１．０４％ １３．８９％ ２７ ２．６６％ ２８ ２．４２％ ３２

    １３ ５００００３ 安信 华安 ２０ ２０１３－０６－２１ ５．１０ １．８７９９ １．５５４ ０．９２％ ２１ ２．１７％ １ －１７．３４％ ２２ １％ ２０．９７％ ２１ ３．８％ １８ ２．５％ ３０

    １４ ５００００６ 裕阳 博时 ２０ ２０１３－０７－２４ ５．１９ １．８４５３ １．４９４ ０．４３％ ３１ ０．２７％ １０ －１９．０４％ １８ －０．１３％ ２３．５１％ １７ ４．１５％ １４ ２．６９％ ２７

    １５ １８４６８９ 普惠 鹏华 ２０ ２０１４－０１－０５ ５．６４ １．９２３１ １．４８１ ２．３６％ ７ －０．９４％ ２１ －２２．９９％ ４ －２．５７％ ２９．８５％ ３ ４．７４％ ８ ３．５％ ２５

    １６ １８４６９０ 同益 长盛 ２０ ２０１４－０４－０７ ５．９０ １．４５１３ １．１４３ ０．１７％ ３４ －１．６４％ ２８ －２１．２４％ １３ －１．４４％ ２６．９７％ １２ ４．１３％ １５ ３．９８％ ２１

    １７ ５００００２ 泰和 嘉实 ２０ ２０１４－０４－０７ ５．９０ １．１２９１ ０．９４６ ２．０２％ １０ －０．９４％ ２２ －１６．２２％ ２３ －２．５１％ １９．３６％ ２２ ３．０４％ ２５ ５．３９％ １４

    １８ １８４６９１ 景宏 大成 ２０ ２０１４－０５－０３ ５．９７ １．８９３５ １．４６２ １．３６％ １６ ０．５５％ ６ －２２．７９％ ６ －０．６２％ ２９．５１％ ５ ４．４３％ ９ ５．８６％ １３

    １９ ５００００５ 汉盛 富国 ２０ ２０１４－０５－０９ ５．９８ ２．２６３３ １．８３３ １．３３％ １７ －１．２９％ ２５ －１９．０１％ ２０ －２．１５％ ２３．４８％ １９ ３．５９％ ２０ ３．６４％ ２４

    ２０ １８４６９２ 裕隆 博时 ３０ ２０１４－０６－１４ ６．０８ １．３２０８ １．０６ １．５％ １４ ２．１２％ ２ －１９．７５％ １５ ０．４８％ ２４．６％ １４ ３．６８％ １９ ４．０４％ ２０

    ２１ ５００００９ 安顺 华安 ３０ ２０１４－０６－１４ ６．０８ １．５３３７ １．２５２ ０．１９％ ３３ １．７９％ ４ －１８．３７％ ２１ １．２８％ ２２．５％ ２０ ３．３９％ ２２ ３．０１％ ２６

    ２２ １８４６９３ 普丰 鹏华 ３０ ２０１４－０７－１３ ６．１６ １．４４ １．１１１ ０．８４％ ２５ －０．９８％ ２３ －２２．８５％ ５ －１．４２％ ２９．６１％ ４ ４．３％ １１ ５％ １６

    ２３ ５０００１８ 兴和 华夏 ３０ ２０１４－０７－１３ ６．１６ １．３４２６ １．０３９ １．０９％ １９ －０．２９％ １６ －２２．６１％ ７ －１．０７％ ２９．２２％ ６ ４．２５％ １２ ２．６％ ２８

    ２４ １８４６９８ 天元 南方 ３０ ２０１４－０８－２５ ６．２８ １．５７８３ １．２７８ １．１８％ １８ －０．８５％ ２０ －１９．０３％ １９ －１．６６％ ２３．５％ １８ ３．４２％ ２１ ２．５７％ ２９

    ２５ ５０００１１ 金鑫 国泰 ３０ ２０１４－１０－２０ ６．４３ １．０９２９ ０．８５９ ０．９％ ２３ －１．８３％ ２９ －２１．４％ １２ －２．１９％ ２７．２３％ １１ ３．８２％ １７ ６．２５％ ９

    ２６ １８４６９９ 同盛 长盛 ３０ ２０１４－１１－０４ ６．４７ １．１７５８ ０．９１１ ０．８３％ ２７ －０．６５％ １７ －２２．５２％ ８ －１．１６％ ２９．０７％ ７ ４．０２％ １６ ８．０４％ ４

    ２７ １８４７０１ 景福 大成 ３０ ２０１４－１２－２９ ６．６２ １．５１２１ １．１３７ １．６９％ １２ －１．３９％ ２６ －２４．８１％ ２ －２．３５％ ３２．９９％ １ ４．４％ １０ ６．１％ １２

    ２８ ５０００１５ 汉兴 富国 ３０ ２０１４－１２－２９ ６．６２ １．７６８ １．３４６ ０．９１％ ２２ －０．１５％ １５ －２３．８７％ ３ －０．８１％ ３１．３５％ ２ ４．２１％ １３ ６．２５％ １０

    ２９ ５０００３８ 通乾 融通 ２０ ２０１６－０８－２８ ８．２９ １．７３９２ １．３５５ ２．８４％ ２ ０％ １３ －２２．０９％ １０ －２．２１％ ２８．３５％ ９ ３．０６％ ２３ ４．４％ １８

    ３０ １８４７２８ 鸿阳 宝盈 ２０ ２０１６－１２－０９ ８．５７ ０．９４１４ ０．７５６ ２．５％ ５ －３．６９％ ３３ －１９．６９％ １６ －５．１６％ ２４．５２％ １５ ２．５９％ ３０ １０．０５％ ２

    ３１ ５０００５６ 科瑞 易方达 ３０ ２０１７－０３－１１ ８．８２ １．３８０３ １．０９３ ０．８１％ ２８ －１．０９％ ２４ －２０．８１％ １４ －１．５１％ ２６．２９％ １３ ２．６８％ ２７ ４．３７％ １９

    ３２ １８４７２１ 丰和 嘉实 ３０ ２０１７－０３－２１ ８．８５ ０．９４６９ ０．７６４ ２．７３％ ３ －０．１３％ １４ －１９．３２％ １７ －２．３２％ ２３．９４％ １６ ２．４５％ ３１ ７．９７％ ５

    ３３ １８４７２２ 久嘉 长城 ２０ ２０１７－０７－０４ ９．１４ １．０２４９ ０．８６９ ２．５３％ ４ －３．５５％ ３２ －１５．２１％ ２４ －５．３５％ １７．９４％ ２３ １．８２％ ３２ ９．２２％ ３

    ３４ ５０００５８ 银丰 银河 ３０ ２０１７－０８－１４ ９．２５ １．１４６ ０．９ ０．５３％ ２９ －１．４２％ ２７ －２１．４７％ １１ －１．５６％ ２７．３３％ １０ ２．６５％ ２９ ６．２％ １１